Elaboración de Modelos de Gestión y Toma de Decisiones Económico-Financieras con Excel | ENAE Pasar al contenido principal

Programa
Elaboración de Modelos de Gestión y Toma de Decisiones Económico-Financieras con Excel

Descripción

En un entorno cada vez más tecnológico y dominado por la gestión informatizada de la información, la dirección financiera tiene como reto, dominar diversas herramientas y metodologías que le permitan realizar una gestión eficiente, planificada y optimizada de los flujos generados por la actividad y de los recursos financieros.

Identificar los problemas de la gestión empresarial con anticipación, simular escenarios alternativos y dar respuesta a una gestión eficiente y en el menor tiempo posible, deben de ser entre otros, los beneficios a obtener de una correcta gestión de los sistemas de información.

Información

Objetivos y Perfil de participantes

Objetivos

Conocer los flujos de tesorería que influyen en la situación de liquidez actual y futura de la compañía.

Aprender a planificar la tesorería a largo plazo, a partir de los Presupuestos Económicos de la empresa, transformando los devengos de ingresos y gastos en valores monetizados como flujos de caja.

Conocer y manejar los instrumentos de financiación circulante, con los que puede intervenir en el corto plazo para corregir y aliviar las tensiones financieras.

Manejar diversas herramientas que le permiten el acceso a las bases de datos empresariales.

Conocer el proceso de implantación de una herramienta de Business Intelligence en su organización.

Generar informes y gráficos, con actualización directa desde los orígenes de datos, creando Cuadros de Mando.

Perfil Participantes

Dirigido tanto a profesionales con responsabilidad financiera en PYMES o grandes empresas que deseen efectuar un reciclaje y puesta a punto de sus conocimientos, como a titulados universitarios que quieran especializarse en este área.

Programa

PRESUPUESTO DE TESORERÍA.

  1. Introducción a los presupuestos de tesorería.
  2. Metodología para la elaboración de presupuestos de tesorería.
    1. Presupuesto operativo.
    2. Presupuesto de inversión / desinversión.
    3. Presupuesto de financiación existentes.
    4. Resumen del presupuesto.
    5. Decisiones de financiación.
    6. Cartera de efectos remesables.
    7. Estados financieros previsionales.
  3. Seguimiento y Control del Presupuesto de Tesorería.
    • Análisis de las desviaciones sobre los presupuestos de tesorería.
    • Seguimiento y control de los presupuestos de tesorería.
    • Caso Práctico: TESOR, S.A.

MESA DE TESORERÍA.

  1. Introducción: La planificación financiera a corto plazo.
  2. Identificación de los sistemas de información diaria en la empresa, sobre movimientos y operaciones bancarias.
  3. Diseño y montaje de la Mesa de Tesorería.
    • Análisis de la situación de partida.
    • Gestión de Datos: Derechos de cobro y Obligaciones de Pago.
    • Bases de Datos de Movimientos y Saldos.
    • Bases de Datos de Fuentes de Financiación del Circulante.
    • La Mesa de Tesorería.
    • Configuración de informes y gráficos.
  4. Técnicas para gestión de la liquidez y particularidades a tener en cuenta para la gestión del sistema.

GS-CASH.

  1. Comunicación bancaria.
  2. Conciliación contable.
  3. Gestión de tesorería.
  4. Financiación óptima.
  5. Presupuesto de tesorería.
  6. Contabilización.
  7. Balance banco empresa.

QLIKVIEW.

  1. Definición inicial de informes a nivel conceptual.
  2. Obtención y tratamiento de orígenes de datos.
  3. Integración de datos procedentes de diversas plataformas.
  4. Estudio de las principales dimensiones de análisis.
  5. Creación de informes: Cuadros de Mando por áreas funcionales.
  6. Tratamiento y utilización de los informes.

COGNOS.

  1. Obtención y tratamiento de la estructura original de datos.
  2. Identificación de las agrupaciones y cruces de datos: dimensiones más relevantes.
  3. Construcción de cubos OLAP.
  4. Definición de métricas: Indicadores para medir objetivos.
  5. Generación de Informes a partir de los cubos generados.
  6. Posicionamiento mediante control semafórico.

Profesorado

Metodología

ENAE desarrolla una metodología activa y participativa basada en el "Método del Caso", que alterna las exposiciones de conceptos, técnicas y métodos de análisis, con el desarrollo de casos prácticos que reflejan situaciones empresariales reales.

Una combinación eficaz que consolida y refuerza la experiencia financiera de nuestros alumnos y les capacita para tomar decisiones, liderar equipos y gestionar con éxito una empresa.

A lo largo de nuestros más de 25 años de vida,
más de 13.000 alumnos han confiado
en la excelencia y la calidad de la formación de ENAE Business School.