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Mercados, Instrumentos y Financiación Internacional a corto plazo

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CONCEPTOS
CLAVE
1
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE DIVISAS Y MERCADOS DE DIVISAS
2
RELACIÓN ENTRE TIPOS DE CAMBIO Y TIPOS DE INTERÉS
3
FACTORES DETERMINANTES DEL TIPO DE CAMBIO
4
PRODUCTOS FINANCIEROS Y SU USO COMO COBERTURA DEL RIESGO DE CAMBIO
5
GESTIÓN DEL RIESGO DE CAMBIO EN LA EMPRESA
6
GARANTÍAS EN OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR
7
MEDIOS DE COBRO Y PAGO
8
SEGURO DE CRÉDITOS A LA EXPORTACIÓN
Descripción

El Curso Mercados, Instrumentos y Financiación Internacional a corto plazo se centra en la descripción y el desarrollo de los mercados financieros internacionales y de los instrumentos disponibles para las empresas a la hora de financiar y mitigar riesgos asociados a sus operaciones internacionales. La Globalización y la Internacionalización de las empresas son elementos que condicionan la evolución del mismo, donde hoy en día nos enfrentamos a una situación muy problemática de difícil previsión. El Mercado de Divisas es uno de los aspectos más importantes que se destacan junto con los productos e instrumentos disponibles para cubrir el riesgo de cambio.

Asimismo, se desarrollan los principales productos e instrumentos financieros sobre los que se apoya la gestión de riesgos y la financiación de exportaciones e inversiones a corto medio y largo plazo.

Información

Objetivos

  • Conocimiento acerca de cómo están organizados los mercados de divisas así como los instrumentos financieros que los componen (operación spot, operación forward (estándar, NDF, sintético y americano), call y put.

  • Capacidad para identificar oportunidades de negocio mediante el análisis combinado de niveles de precios y de tipos de cambio.

  • Capacidad para tomar decisiones en materia de cobertura del riesgo de cambio contractual utilizando los instrumentos financieros indicados anteriormente.

  • Capacidad para estimar la exposición del riesgo de cambio operativo de una empresa. Capacidad para diseñar una operación de macrocobertura del riesgo operativo de una empresa.

  • Conocer cómo funcionan los Seguros de Crédito a la Exportación y su complementariedad con los medios de pago.

  • Diferenciar las diferentes estructuras de financiación aplicables según la operación se desarrolle en un país emergente o en un país desarrollado.

  • Analizar e identificar qué tipo de financiación es el más viable según las características de la operación: tipo de contrato, comprador, vendedor, país, garantías, etc.

  • Mecanismos e instrumentos para financiar operaciones de forma eficiente en cuanto a los riesgos que soporta el vendedor.

  • Como conseguir en cada caso el objetivo del exportador o contratista: que la financiación sea verdaderamente sin recurso y que se convierta en un instrumento que da viabilidad a una operación comercial.

PROFESORES

MÓDULOS

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE DIVISAS Y MERCADOS DE DIVISAS
  • • Conceptos básicos

  • • Activos en los que se concretan las divisas

  • • Segmentos operativos

  • • Participantes

  • • Aspectos organizativos

RELACIÓN ENTRE TIPOS DE CAMBIO Y TIPOS DE INTERÉS
  • • Arbitrajes con cobertura

  • • La Teoría de la Paridad de los Tipos de Interés

  • • Determinación del tipo de cambio forward

FACTORES DETERMINANTES DEL TIPO DE CAMBIO
  • • Variables que influyen en la determinación de los tipos de cambio

  • • La influencia de los precios en los tipos de cambio e implicaciones en el comercio internacional y en las inversiones internacionales

PRODUCTOS FINANCIEROS Y SU USO COMO COBERTURA DEL RIESGO DE CAMBIO
  • • Operaciones spot

  • • Operaciones forward o Forward standard o Non-Deliverable Forward o Forward sintético o Forward Americano

  • • Futuros

  • • Opciones: call y put.

GESTIÓN DEL RIESGO DE CAMBIO EN LA EMPRESA
  • • Conceptos de riesgo y exposición al riesgo de cambio

  • • Gestión y cobertura del riesgo de cambio contractual

  • • Gestión y cobertura del riesgo de cambio económico

GARANTÍAS EN OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR
  • • Garantía de Oferta

  • • Garantía de Pago Anticipado

  • • Garantía de Buena Ejecución

  • • Garantía de Retención

  • • El problema de las garantías.

MEDIOS DE COBRO Y PAGO
  • • Introducción. Estructura subyacente. Clasificación.

  • • Transferencias.

  • • Cheque Bancario

  • • Cheque Personal

  • • Remesa Simple

  • • Remesas Documentarias.

  • • Créditos Documentarios

SEGURO DE CRÉDITOS A LA EXPORTACIÓN
  • • Concepto de ECA (Export Credit Agency). El caso español CESCE

  • • Productos de CESCE por cuenta propia y por cuenta del Estado.

  • • Mercado de seguros privado

  • • Utilización de estos productos para facilitar financiación de operaciones.

Este curso pertenece al y actualmente no se puede cursar de manera independiente.
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