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Tesorería y flujos en la empresa

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Descripción

La gestión financiera de la empresa se configura actualmente como una de las áreas claves y críticas en cualquier empresa, independientemente de su tamaño o actividad.

Dentro de ella, la atención a las partidas de circulante (activos y pasivos corrientes) y, más concretamente, el férreo control sobre las posiciones líquidas, los flujos de entrada y de salida de caja, en definitiva, la gestión activa de la tesorería empresarial, puede determinar la pervivencia empresarial en el corto, medio y largo plazo. 

No tiene sentido pensar en una estructura empresarial cuya contabilidad ofrezca grandes beneficios si no es capaz, como mínimo, de conocer, gestionar y predecir sus pagos y sus cobros. Una empresa que no preste la suficiente atención a su tesorería está abocada, en un futuro más o menos próximo, al fracaso.

Y más, si cabe, en el entorno macro financiero y económico actual, con una crisis sobre la deuda soberana que no tiene precedentes y que afecta, de forma directa, al día a día empresarial.

Objetivos y Perfil de participantes

Objetivos

En las sesiones en que se desarrolla el curso se establece como objetivo básico la comprensión, aplicación y ejecución de los principios básicos de la gestión de la tesorería empresarial, desde las previsiones hasta la gestión de los flujos de cobros y pagos, pasando por la gestión de la posición, todo ello enmarcado en el actual entorno económico - financiero. Trataremos de ver la empresa como flujo de fondos y gestionar óptimamente nuestra cuenta de resultados financiera.

Tras la realización del curso el participante será capaz de:

  • Comprender las implicaciones financieras de toda decisión económico – empresarial
  • Identificar y distinguir entre los problemas de funcionamiento y los problemas de planteamiento, aportando soluciones a cada uno de ellos.
  • Manejar los principios básicos de la gestión de tesorería.
  • Dominar la formación de precios en las operaciones financieras.
  • Comprender el negocio bancario, básico para unas adecuadas negociaciones con las entidades financieras.

 Perfil Participantes

Dirigido tanto a profesionales con responsabilidad financiera en PYMES o grandes empresas que deseen efectuar un reciclaje y puesta a punto de sus conocimientos, como a titulados universitarios que quieran especializarse en este área.

Programa

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE GESTIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO NECESARIOS PARA LA GESTIÓN DE LA TESOERÍA: FM, NOF Y PMM (El Fondo de Maniobra vuelve a tener sentido)

  1. Finanzas Operativas y Finanzas Estructurales.
  2. Análisis y Diagnóstico: NOF vs. Fondo de Maniobra.
  3. Planificación y Previsiones.
  4. Gestión Financiera de los Stocks.

DEFINICIÓN Y PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CASH MANAGEMENT

  1. Definición y ámbitos del Cash Management
  2. La Tesorería en la Empresa. Campos de actuación.
  3. Principios básicos del Cash Management
  4. Objetivos y Funciones del Tesorero.

EL FLUJO DE COBROS (CASH – IN): Gestión de Deudores, Riesgo, Probabilidad de Impago.

  1. El Proceso de Cobro.
  2. Concesión y gestión del crédito a clientes.
  3. Credit Scoring: Predicción de la Insolvencia empresarial.
  4. Medios de cobro.
  5. Impagados.

EL FLUJO DE PAGOS (CASH – OUT): Gestión de Proveedores, los nuevos “Bancos”

  1. El Proceso de Pago.
  2. Información financiera de Gestión en el área de compras.
  3. Medios de Pago.

FINANCIACIÓN DE DÉFICITS Y GESTIÓN DE EXCEDENTES DE TESORERÍA: Las nuevas relaciones bancarias.

  1. Esquema básico de negociación bancaria.
  2. Financiación de déficits de tesorería.
  3. Coste real de la financiación a corto plazo.
  4. Fuentes de financiación a corto plazo.
  5. Gestión de los excedentes de tesorería.
  6. Liquidez, rentabilidad y riesgo.

LA GESTIÓN DE LAPOSICIÓN DE TESORERÍA.

Profesorado

Metodología

ENAE desarrolla una metodología activa y participativa basada en el "Método del Caso", que alterna las exposiciones de conceptos, técnicas y métodos de análisis, con el desarrollo de casos prácticos que reflejan situaciones empresariales reales.

Una combinación eficaz que consolida y refuerza la experiencia financiera de nuestros alumnos y les capacita para tomar decisiones, liderar equipos y gestionar con éxito una empresa.

Este curso pertenece al y actualmente no se puede cursar de manera independiente.
Si desea recibir información del Máster al que pertenece o de posibles ediciones del curso a las que se pueda inscribir independientemente puede rellenar el siguiente formulario:
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