PRESUPUESTO DE TESORERIA
Este curso especializado en tesorería se enfoca en proporcionar habilidades clave para gestionar y optimizar el capital de trabajo. A lo largo del programa, se abordarán cuestiones cruciales para tomar decisiones financieras informadas a corto plazo, mejorando así la salud financiera y la eficiencia operativa de las organizaciones.
Así pues, podrás comprender la importancia del capital de trabajo neto en la salud financiera de la empresa o identificar estrategias para gestionar eficientemente el capital de trabajo. Al mismo tiempo, vas a desarrollar habilidades para analizar y optimizar los flujos de cobros y pagos.
Asimismo, serás capaz de explorar las diferentes opciones de financiación bancaria para cubrir las necesidades de capital de trabajo y evaluar la idoneidad de cada opción en función de las necesidades específicas de la empresa. ¡Y mucho más!
368€
Presencial
Descubre los módulos y conceptos clave
Cada uno de los módulos de este curso ha sido elaborado rigurosamente atendiendo a las necesidades actuales y futuras tanto de los profesionales como de las empresas.
¡Explora todas las materias que conforman este curso!
EL CAPITAL TRABAJO NETO
- Capital trabajo neto.
- Ciclo operativo y ciclo de tesorería.
- Determinantes del volumen de inversión en el activo corriente.
- Estrategias de financiación del capital trabajo.
FINANCIACIÓN BANCARIA DEL CAPITAL TRABAJO
- Partimos del presupuesto de tesorería.
- Préstamo.
- Póliza de crédito.
- Combinación de fuentes de financiación bancaria.
GESTIÓN DEL FLUJO DE COBROS Y PAGO
- Los tiempos de la política de crédito.
- Descuento por pronto pago.
- Los medios de cobro.
- El descuento de efectos.
- Factoring.
- Crowfunding (facturas).
- La política de crédito a clientes.
- Evaluación financiera de la política de crédito.
- Flujos de pago.
- El confirming.
GESTIÓN DEL FLUJO DE EXISTENCIAS
- El periodo medio de existencias.
- El método ABC.
- Los costes de inventario.
- Determinación del volumen de existencia óptimo.
LA GESTIÓN DE TESORERÍA
- Objetivo del departamento de tesorería.
- La fecha valor versus la fecha contable.
- El float.
- Conciliación contable y de tesorería.
- Los flujos de información.
- Posición de tesorería diaria.
- Cuentas de saldo cero.
LA GESTIÓN DEL MARGEN Y SU IMPACTO EN LOS FLUJOS DE LA EMPRESA
- Estrategias comerciales para la mejora de la liquidez.
- Efectos financieros de la venta cruzada y complementaria.
- El impacto financiero de las promociones.
Descripción
Este Curso en Presupuesto de Tesorería pone el foco en la toma de decisiones financieras a corto plazo. En este sentido, vas a aprender a identificar cuáles son las necesidades de tesorería, es decir, a estimar un presupuesto de tesorería mensual.
Una vez identificadas las necesidades de tesorería, podrás entender cómo resolver el déficit generado y qué hacer con los excedentes. Eso implica abordar las distintas fuentes de financiación a corto plazo existentes y comprender cuál es la más adecuada para las necesidades de la compañía.
Asimismo, con este curso aprenderás a determinar cuál es el volumen de liquidez que debe mantener una empresa. El análisis sería incompleto si no conectamos la gestión de la tesorería con aspectos claves de la gestión empresarial: cómo es la gestión de clientes, proveedores y existencias.
Finalmente, te presentaremos distintas estrategias que te serán útiles para aumentar el margen, con su consecuente incidencia en la liquidez de la organización.
Objetivos
- Gestionar y financiar del capital trabajo.
- Analizar y optimizar los flujos de cobros, pagos y mercancías.
- Articular una gestión eficiente de la tesorería.
- Utilizar el margen como una herramienta activa para la gestión de los flujos en la empresa.
Metodología
ENAE desarrolla una metodología activa y participativa, "Learning by doing", que alterna las exposiciones de conceptos, técnicas y métodos de análisis, con el desarrollo de casos prácticos que reflejan situaciones empresariales reales.
Con el fomento del trabajo en equipo se pretende conseguir la integración de todos los miembros y resolver de una forma más eficaz los casos planteados, mediante el intercambio de distintos puntos de vista, opiniones y experiencias. Se aprenderá de los formadores pero también de las experiencias profesionales de los compañeros.
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